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    <title>Untitled Page</title>
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            <h2>
                航天科工财务公司：资金资源分析系统</h2>
            <!-- InstanceEndEditable -->
        </div>
        <!-- InstanceBeginEditable name="content" -->
        <div class="maintxt">
            <h2>
                软通动力帮助客户有效整合基础业务系统数据，实施对企业的资金资源精细化管理的需求。</h2>
            <h3>
                项目背景
            </h3>
            <p>
                中国航天科工财务有限责任公司（航天科工财务）是一家隶属于中国航天科工集团公司的非银行金融机构，主要经营投资、融资、内部结算等金融业务，为中国航天科工集团公司成员单位提供金融产品和服务。
            </p>
            <p>
                航天科工财务从2005年开始信息化建设，各项业务和管理工作已基本实现信息化建设。公司现已拥有航天网银系统、信贷管理系统、资金结算系统、投资管理系统、用友财务系统、办公自动化系统、档案管理系统这七个业务和管理应用系统。这些应用系统已将公司原来手工处理的流程和风险控制要求在系统中得到固化，同时积累了公司方方面面的业务数据和管理信息。
            </p>
            <p>
                以上基础应用信息系统中建立的流程和积累的数据为公司信息化向数据集中和智能分析发展奠定了良好的基础，公司根据这一现状提出以信息系统为平台对公司的资金资源实现精细化管理的需求。
            </p>
            <p>
                为了向公司领导综合展示各个业务系统中生成和存放的与资金资源相关的数据，需要建立科学的数据抓取和整理机制。公司现有的七大业务及管理系统相对分散独立，其中的数据与各项指标自成体系，并且数据的时间属性各有不同。因此本资金资源分析系统应实现及时（至少看到前一天的数据）、准确、可靠、可扩展、可任意维度和细度钻取的数据集中和分析需求。
            </p>
            <p>
                同时，公司目前仍有一部分与资金调度和配置相关的流程和数据在现有业务系统中是缺失的，例如新股申购时冻结的资金和网下中签冻结的资金，这些数据需要建立相应的流程才能在系统中得到数据。因此，本项目还需要为资金部建立一些新的线上流程。
            </p>
            <h3>
                服务能力
            </h3>
            <p>
                软通动力根据航天科工财务公司对系统平台的整体需求，结合自身在数据仓库系统和BI应用的经验和资源，整合各基础业务系统如：航天网银系统、信贷管理系统、资金结算系统、投资管理系统、用友财务系统等，建设了统一的资金资源信息分析系统。该系统将为公司管理层综合展示各个业务系统中生成和存放的与资金资源相关的数据，实现及时、准确、可靠、可扩展、可任意维度和细度钻取的数据集中和分析需求。
            </p>
            <p>
                资金资源分析系统的技术架构由数据ETL集成、数据仓库建模和数据存储与管理、数据分析与展现四大部分组成。实现系统管理、数据管理、领导决策分析、资金业务管理等四大应用模块。
            </p>
            <ul>
                <li>系统管理功能模块包括：用户及权限管理、ETL日志查询、报表调度管理、系统自动对帐等功能； </li>
                <li>数据管理功能模块包括：同业对标数据录入、手工数据EXCEL导入、指标体系维护等功能； </li>
                <li>领导决策分析功能模块是本系统前端展现的集中模块，通过对信息流分析逻辑和数据分析主题域的建立，以生动的图表形式及时为领导决策提供辅助信息，主要包括：资源配置分析、经营业绩分析、资金资源分析、关键指标分析、报告分析等功能。
                </li>
            </ul>
            <p>
                资金业务管理功能模块为公司的资金部提供在线的资金筹集、资金运用和资金调度三个方面的资金管理功能，主要包括：资金筹集（即筹集头寸）、证券一级申购、商业银行存款业务及理财产品。其中商业银行存款业务包括结构性存款、通知存款、定期存款和活期存款、资金拆借、再贴现、转贴现、信贷资产转让、资金调拨和账户管理。
            </p>
            <h3>
                客户收益
            </h3>
            <p>
                目前财务公司资金管理信息系统缺少决策分析和风险控制功能，针对财务公司领导对资金资源分析信息的明确需求，通过专题应用开发领导决策驾驶舱系统，为领导综合展示财务公司与资金资源相关信息，实时掌握每日集团资金的构成情况和集团资金实时变化趋势、预测分析资金资源未来的需求变化，制定合理的资金计划预算方案以实现集团资金资源利用最大化，保证资金安全性、流动性和收益性。
            </p>
            <ul>
                <li>资源配置分析：资产负债管理的基本点就是在总览资产、负债及所有者权益状况的基础上进行差异分析（期限缺口）和流动性管理。目的是不在不适当的时候被迫出售资产，实现合理的资产配置。资产负债分析要点覆盖以下几个主要方面：资产负债结构分析和趋势分析、期限缺口分析以及资金收益分析和资金成本分析。
                </li>
                <li>经营业绩分析要点覆盖四个主要方面：对ROA、ROE、RAROC、EVA关键指标进行趋势分析，以仪表盘形式达到预警分析；通过杜邦分析法对ROE进行因素分析并可实现因素测算功能；形成损益简表和同业对标分析；集团下达指标完成情况及各部门指标和费用控制情况分析。
                </li>
                <li>资金资源分析要点覆盖四个主要方面：现金流量的趋势分析；每周现金流量的预测分析；公司的备付情况；成员单位存款总量同比分析；根据存款总额和备付率对当前备付金进行测算与调整；平台的备付情况分析，可根据二级帐户的情况进行明细分析。
                </li>
            </ul>
            <p align="right">
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        </div>
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    </div>
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